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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 436.00 | 94 005.00 | 172 431.00 | 266 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 896.00 | 94 005.00 | 4 711 891.00 | 4 805 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 371.00 | | 160 371.00 | 160 371.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 168.00 | | 431 168.00 | 431 168.00 |
CF Disponibilités | 245 649.00 | | 245 649.00 | 245 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 019.00 | | 843 019.00 | 843 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 914.00 | 94 005.00 | 5 554 909.00 | 5 648 914.00 |
CU Autres participations | 4 539 460.00 | | 4 539 460.00 | 4 539 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
DG Autres réserves | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 675 238.00 | 230 391.00 | | 4 675 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 321.00 | 4 564 874.00 | | 416 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 760.00 | 5 066 467.00 | | 5 362 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 100.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | 7 614.00 | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 2 170.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 093.00 | 37 053.00 | | 176 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 149.00 | 46 937.00 | | 192 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 909.00 | 5 113 404.00 | | 5 554 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 149.00 | 46 937.00 | | 192 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 581.00 | | 99 900.00 | 4 962 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 240.00 | 4 539 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 585.00 | 4 805 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 345.00 | 266 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 881.00 | | 99 900.00 | 178 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665 700.00 | | | 4 665 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 252.00 | 45 732.00 | 96 979.00 | 145 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 500.00 | 5 900.00 | 94 400.00 | 88 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 752.00 | 39 832.00 | 2 579.00 | 56 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 325.00 | 149 325.00 | | 149 325.00 |
UX Autres créances clients | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
VW T.V.A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 149.00 | 192 149.00 | | 192 149.00 |