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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 000.00 | 76 700.00 | 41 300.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 855.00 | 75 822.00 | 85 033.00 | 160 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 355.00 | 152 522.00 | 328 833.00 | 481 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
BZ Autres créances | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 113.00 | | 240 113.00 | 240 113.00 |
CF Disponibilités | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 806.00 | | 577 806.00 | 577 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 160.00 | 152 522.00 | 906 638.00 | 1 059 160.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
DG Autres réserves | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
DH Report à nouveau | 205 594.00 | 179 289.00 | | 205 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 127.00 | 96 282.00 | | 62 127.00 |
DL TOTAL (I) | 824 814.00 | 832 664.00 | | 824 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 301.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447.00 | 26 183.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 181.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 344.00 | 66 542.00 | | 72 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 824.00 | 95 207.00 | | 81 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 638.00 | 927 871.00 | | 906 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 824.00 | 95 207.00 | | 81 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 905.00 | | 48 450.00 | 432 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 905.00 | | 45 950.00 | 114 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 2 500.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 268.00 | 32 254.00 | | 120 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 5 900.00 | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | 26 354.00 | | 49 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UX Autres créances clients | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
VW T.V.A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |