| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 068.00 | 342 285.00 | 119 783.00 | 462 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 403.00 | 396 455.00 | 124 948.00 | 521 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 311.00 | 1 624 210.00 | 724 101.00 | 2 348 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 749.00 | 60 900.00 | 28 849.00 | 89 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
BZ Autres créances | 1 997 625.00 | | 1 997 625.00 | 1 997 625.00 |
CF Disponibilités | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 451.00 | 60 900.00 | 2 236 551.00 | 2 297 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 762.00 | 1 685 110.00 | 2 960 652.00 | 4 645 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 273 584.00 | 838 652.00 | 434 932.00 | 1 273 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 226.00 | 521 226.00 | | 521 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 287.00 | 837 304.00 | | 1 624 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 206.00 | 786 983.00 | | -474 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 759.00 | 2 285 964.00 | | 1 811 759.00 |
DP Provisions pour risques | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 045.00 | 1 674 494.00 | | 404 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 769.00 | 1 674 494.00 | | 559 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 731.00 | 242 008.00 | | 125 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 213 844.00 | | 45 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 859.00 | 883 172.00 | | 417 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 124.00 | 1 339 024.00 | | 589 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 652.00 | 5 299 483.00 | | 2 960 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905.00 | 13 357.00 | 17 262.00 | 3 905.00 |
FG Production vendue services | 1 649 322.00 | 301 257.00 | 1 950 580.00 | 1 649 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 228.00 | 314 615.00 | 1 967 842.00 | 1 653 228.00 |
FM Production stockée | | | -3 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 567 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 30 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 576 600.00 | 3 209 244.00 | | 1 576 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 600.00 | 3 209 244.00 | | 1 576 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517 940.00 | 1 624 183.00 | | 1 517 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 126.00 | 1 603 437.00 | | 534 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 066.00 | 3 227 619.00 | | 2 052 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 465.00 | -18 375.00 | | -475 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 533.00 | 9 011 335.00 | | 4 195 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 739.00 | 8 224 352.00 | | 4 669 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 206.00 | 786 983.00 | | -474 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 330.00 | | 621 099.00 | 2 051 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 833.00 | | 575 177.00 | 737 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 165.00 | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 119.00 | 2 348 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 425.00 | 1 273 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 527.00 | 1 012 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 850.00 | | 45 463.00 | 1 214 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 829.00 | | 460.00 | 51 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 053.00 | 324 708.00 | 201 550.00 | 1 501 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 195.00 | 202 647.00 | 2 190.00 | 638 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 040.00 | 122 061.00 | 199 360.00 | 816 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 494.00 | 461 876.00 | 1 576 600.00 | 1 674 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 494.00 | 461 876.00 | 1 576 600.00 | 1 674 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 310.00 | | | 1 944 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 639.00 | 2 160 639.00 | | 2 160 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 124.00 | 589 124.00 | | 589 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |