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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 068.00 | 389 441.00 | 72 627.00 | 462 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 987.00 | 439 686.00 | 84 300.00 | 523 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 287.00 | 2 080 619.00 | 859 668.00 | 2 940 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 659.00 | 60 900.00 | 25 759.00 | 86 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 513.00 | | 138 513.00 | 138 513.00 |
BZ Autres créances | 1 611 338.00 | | 1 611 338.00 | 1 611 338.00 |
CF Disponibilités | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 433.00 | 60 900.00 | 1 891 533.00 | 1 952 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 720.00 | 2 141 519.00 | 2 751 201.00 | 4 892 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 856 325.00 | 1 204 674.00 | 651 651.00 | 1 856 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 226.00 | 521 226.00 | | 521 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 081.00 | 1 624 287.00 | | 1 150 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 664.00 | -474 206.00 | | 85 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 423.00 | 1 811 759.00 | | 1 897 423.00 |
DP Provisions pour risques | 125 725.00 | 155 725.00 | | 125 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 874.00 | 404 045.00 | | 141 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 599.00 | 559 769.00 | | 267 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 422.00 | 125 731.00 | | 193 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 45 535.00 | | 150 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 551.00 | 417 859.00 | | 242 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 179.00 | 589 124.00 | | 586 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 201.00 | 2 960 652.00 | | 2 751 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | 3 314.00 | 3 644.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 1 575 875.00 | 428 439.00 | 2 004 314.00 | 1 575 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 205.00 | 431 754.00 | 2 007 959.00 | 1 576 205.00 |
FM Production stockée | | | -3 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 481 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 400.00 | 1 576 600.00 | | 402 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 954.00 | 1 576 600.00 | | 402 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 517 940.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 425.00 | 534 126.00 | | 97 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 524.00 | 2 052 066.00 | | 97 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 431.00 | -475 465.00 | | 305 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 394.00 | 4 195 533.00 | | 2 936 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 730.00 | 4 669 739.00 | | 2 850 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 664.00 | -474 206.00 | | 85 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 311.00 | | 591 976.00 | 2 348 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273 584.00 | | 582 740.00 | 1 273 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 856 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 784.00 | | 9 087.00 | 1 012 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | 149.00 | 15 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 211.00 | 456 410.00 | | 1 624 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838 652.00 | 366 022.00 | | 838 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 741.00 | 90 388.00 | | 738 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 769.00 | 65 149.00 | 357 319.00 | 559 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 769.00 | 65 149.00 | 357 319.00 | 559 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 422.00 | 193 422.00 | | 193 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
UX Autres créances clients | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 614 030.00 | | | 1 614 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 131.00 | 1 930 858.00 | 15 273.00 | 1 946 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 289.00 | 660 289.00 | | 660 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |