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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 068.00 | 448 947.00 | 13 122.00 | 462 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 949.00 | 553 080.00 | 39 869.00 | 592 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 933.00 | 4 513 864.00 | 926 069.00 | 5 439 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 910.00 | 102 490.00 | 161 419.00 | 263 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
BZ Autres créances | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CF Disponibilités | 373 802.00 | | 373 802.00 | 373 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 817.00 | 102 490.00 | 814 326.00 | 916 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 750.00 | 4 616 355.00 | 1 740 395.00 | 6 356 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 289 431.00 | 3 465 020.00 | 824 411.00 | 4 289 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 226.00 | 521 226.00 | | 521 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DH Report à nouveau | 167 078.00 | 602 354.00 | | 167 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 639.00 | -435 276.00 | | -624 639.00 |
DL TOTAL (I) | 204 117.00 | 828 755.00 | | 204 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 583.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 132 418.00 | 117 501.00 | | 132 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 418.00 | 142 084.00 | | 132 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 793.00 | 289 523.00 | | 1 133 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 366 351.00 | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 015.00 | 236 034.00 | | 242 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 861.00 | 891 907.00 | | 1 403 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 395.00 | 1 862 746.00 | | 1 740 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | 35 151.00 | 36 278.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 409 104.00 | 1 992 397.00 | 2 401 501.00 | 409 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 232.00 | 2 027 548.00 | 2 437 780.00 | 410 232.00 |
FM Production stockée | | | 188 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 953.00 | 3 940 108.00 | | 3 158 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 592.00 | 4 375 384.00 | | 3 783 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 639.00 | -435 276.00 | | -624 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 948.00 | | 552 619.00 | 4 945 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 751 451.00 | | 537 980.00 | 3 751 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 634.00 | 5 439 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 289 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 634.00 | 1 087 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 867.00 | | 14 027.00 | 1 131 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | 613.00 | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 129.00 | 918 736.00 | | 3 595 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 604 298.00 | 860 722.00 | | 2 604 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 013.00 | 58 014.00 | | 944 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 084.00 | 14 917.00 | 24 583.00 | 142 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 084.00 | 14 917.00 | 24 583.00 | 142 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | 613.00 | 15 811.00 | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 991.00 | 1 130 991.00 | | 1 130 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 529.00 | 279 719.00 | 15 811.00 | 295 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 861.00 | 1 279 467.00 | | 1 403 861.00 |