| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 068.00 | 411 304.00 | 50 764.00 | 462 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 593.00 | 470 835.00 | 85 758.00 | 556 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 288.00 | 2 743 886.00 | 1 214 402.00 | 3 958 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 203.00 | 53 986.00 | 34 217.00 | 88 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
BZ Autres créances | 729 139.00 | | 729 139.00 | 729 139.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 247.00 | 53 986.00 | 893 261.00 | 947 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 535.00 | 2 797 872.00 | 2 107 663.00 | 4 905 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 801 867.00 | 1 814 928.00 | 986 939.00 | 2 801 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 226.00 | 521 226.00 | | 521 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 746.00 | 1 150 081.00 | | 1 235 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 392.00 | 85 664.00 | | -633 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 031.00 | 1 897 423.00 | | 1 264 031.00 |
DP Provisions pour risques | 24 583.00 | 125 725.00 | | 24 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 296.00 | 141 874.00 | | 103 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 879.00 | 267 599.00 | | 127 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 148.00 | 193 422.00 | | 208 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 903.00 | 150 206.00 | | 184 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 703.00 | 242 551.00 | | 322 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 754.00 | 586 179.00 | | 715 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 663.00 | 2 751 201.00 | | 2 107 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609.00 | 24 075.00 | 25 684.00 | 1 609.00 |
FG Production vendue services | 381 657.00 | 1 285 925.00 | 1 667 582.00 | 381 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 266.00 | 1 310 000.00 | 1 693 266.00 | 383 266.00 |
FM Production stockée | | | 1 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 947 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 486.00 | 402 400.00 | | 153 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 486.00 | 402 954.00 | | 153 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 486.00 | 305 431.00 | | 153 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 722.00 | 2 936 394.00 | | 2 827 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 114.00 | 2 850 730.00 | | 3 461 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 392.00 | 85 664.00 | | -633 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 287.00 | | 1 018 000.00 | 2 940 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856 324.00 | | 945 543.00 | 1 856 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 801 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 872.00 | | 72 253.00 | 1 021 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 273.00 | | 204.00 | 15 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 621.00 | 663 265.00 | | 2 080 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 674.00 | 610 254.00 | | 1 204 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 129.00 | 53 011.00 | | 829 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 599.00 | 13 765.00 | 153 486.00 | 267 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 599.00 | 13 765.00 | 153 486.00 | 267 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 148.00 | 208 148.00 | | 208 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 476.00 | 203.00 | | 15 476.00 |
UX Autres créances clients | 108 510.00 | 108 510.00 | | 108 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VC Groupe et associés | 638 563.00 | 638 563.00 | | 638 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 172.00 | 853 899.00 | 15 273.00 | 869 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 753.00 | 715 753.00 | | 715 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |