| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 1 648 591.00 | 803 232.00 | 845 359.00 | 1 648 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 689.00 | 160.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 757.00 | 23 499.00 | 56 258.00 | 79 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 196.00 | 827 420.00 | 1 441 777.00 | 2 269 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 338.00 | 827 420.00 | 1 475 918.00 | 2 303 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
DL TOTAL (I) | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 497.00 | | | 979 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 595.00 | | | 289 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 771.00 | | | 1 313 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 918.00 | | | 1 475 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 405.00 | | | 706 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 337.00 | | | 228 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 878.00 | | | 330 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 196.00 | | 140 000.00 | 2 129 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 196.00 | | 140 000.00 | 2 129 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 701.00 | 77 718.00 | | 749 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 701.00 | 77 718.00 | | 749 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UX Autres créances clients | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 865.00 | 457 865.00 | | 457 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 631.00 | | 515 036.00 | 521 631.00 |
VI Groupe et associés | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 303.00 | | | 207 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 771.00 | 706 404.00 | 600 771.00 | 1 313 771.00 |