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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 195.00 | 275.00 | 470.00 |
AN Terrains | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AP Constructions | 242 207.00 | 188 031.00 | 54 176.00 | 242 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 786.00 | 17 246.00 | 12 540.00 | 29 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 112.00 | 206 321.00 | 135 791.00 | 342 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 363 648.00 | | 363 648.00 | 363 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 541.00 | 206 321.00 | 525 221.00 | 731 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
DL TOTAL (I) | 384 757.00 | | | 384 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 221.00 | | | 525 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 159.00 | | 414 159.00 | 414 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 159.00 | | 414 159.00 | 414 159.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 283.00 | | | 1 238 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 493.00 | | | 1 238 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 507.00 | | | 196 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 160.00 | | | 1 849 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 550.00 | | | 1 626 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 196.00 | | 3 403.00 | 2 269 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930 487.00 | 342 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930 487.00 | 341 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 196.00 | | 2 933.00 | 2 269 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 419.00 | 71 105.00 | 692 204.00 | 827 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 419.00 | 70 910.00 | 692 204.00 | 827 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 159.00 | | | 751 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 463.00 | 94 167.00 | 46 296.00 | 140 463.00 |