| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 430.00 | 40.00 | 470.00 |
AN Terrains | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AP Constructions | 242 207.00 | 204 162.00 | 38 045.00 | 242 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 786.00 | 19 060.00 | 10 726.00 | 29 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 112.00 | 224 501.00 | 117 611.00 | 342 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BZ Autres créances | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
CF Disponibilités | 328 489.00 | | 328 489.00 | 328 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 645.00 | | 418 645.00 | 418 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 757.00 | 224 501.00 | 536 256.00 | 760 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 757.00 | | | 373 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
DL TOTAL (I) | 439 126.00 | | | 439 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 256.00 | | | 536 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 001.00 | | 223 001.00 | 223 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 001.00 | | | 223 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 632.00 | | | 168 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 112.00 | | | 342 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 642.00 | | | 341 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 320.00 | 18 180.00 | | 206 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 235.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 125.00 | 17 945.00 | | 206 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 129.00 | 51 394.00 | 45 735.00 | 97 129.00 |