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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AN Terrains | 578 618.00 | | 578 618.00 | 578 618.00 |
AP Constructions | 2 382 442.00 | 244 726.00 | 2 137 717.00 | 2 382 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 620.00 | 263 285.00 | 2 716 335.00 | 2 979 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BZ Autres créances | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 721.00 | 263 285.00 | 2 784 436.00 | 3 047 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 325.00 | | | 489 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 146.00 | | | -170 146.00 |
DL TOTAL (I) | 330 179.00 | | | 330 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 225.00 | | | 1 285 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 396.00 | | | 1 146 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 256.00 | | | 2 454 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 436.00 | | | 2 784 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 330.00 | | 231 330.00 | 231 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 330.00 | | 231 330.00 | 231 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 476.00 | | | 401 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 146.00 | | | -170 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 112.00 | | 2 650 053.00 | 342 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 545.00 | | 2 979 620.00 | 12 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 545.00 | | 2 979 150.00 | 12 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 642.00 | | 2 650 053.00 | 341 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 485.00 | 20 799.00 | | 242 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 015.00 | 20 799.00 | | 242 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 368.00 | | 1 146 368.00 | 1 146 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VB T. V. A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 725.00 | | 317 190.00 | 1 201 725.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 256.00 | 106 162.00 | 1 463 558.00 | 2 454 256.00 |