| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 988.00 | 7 394.00 | 4 594.00 | 11 988.00 |
AH Fonds commercial | 72 657.00 | 7 266.00 | 65 391.00 | 72 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 312.00 | 36 400.00 | 14 911.00 | 51 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 367.00 | 56 060.00 | 95 307.00 | 151 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
BZ Autres créances | 31 376.00 | 14 881.00 | 16 495.00 | 31 376.00 |
CF Disponibilités | 351 489.00 | | 351 489.00 | 351 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 472.00 | 14 881.00 | 438 592.00 | 453 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 839.00 | 70 940.00 | 533 899.00 | 604 839.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
DG Autres réserves | 29 206.00 | 95 787.00 | | 29 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 408.00 | 74 287.00 | | 72 408.00 |
DL TOTAL (I) | 159 796.00 | 215 389.00 | | 159 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 032.00 | 23 930.00 | | 65 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 921.00 | 32 246.00 | | 48 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 657.00 | 196 165.00 | | 185 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 569.00 | 56 130.00 | | 57 569.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 14 958.00 | | 14 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181.00 | 2 461.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 102.00 | 325 890.00 | | 374 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 899.00 | 541 279.00 | | 533 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 463.00 | 325 890.00 | | 337 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 967.00 | | 746 967.00 | 746 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 967.00 | | 746 967.00 | 746 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | 7 669.00 | | 19 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 928.00 | 762 039.00 | | 771 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 520.00 | 687 752.00 | | 699 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 408.00 | 74 287.00 | | 72 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 804.00 | | 3 286.00 | 148 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723.00 | | 151 367.00 | 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | 51 312.00 | 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 385.00 | | 3 260.00 | 81 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | 26.00 | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 733.00 | 7 061.00 | | 36 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 2 924.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | 4 137.00 | | 32 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 266.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 331.00 | 14 881.00 | 15 331.00 | 15 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 331.00 | 22 146.00 | 15 331.00 | 20 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 331.00 | 22 146.00 | 15 331.00 | 20 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 146.00 | 15 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 598.00 | 27 958.00 | 36 640.00 | 64 598.00 |
VI Groupe et associés | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 085.00 | 101 761.00 | 8 324.00 | 110 085.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 103.00 | 337 463.00 | 36 640.00 | 374 103.00 |