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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 11 898.00 | 1 540.00 | 13 438.00 |
AH Fonds commercial | 72 657.00 | 21 797.00 | 50 860.00 | 72 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 839.00 | 37 812.00 | 13 027.00 | 50 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 398.00 | 76 507.00 | 75 891.00 | 152 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | 12 381.00 | 16 763.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 247 166.00 | | 247 166.00 | 247 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 023.00 | 12 381.00 | 352 642.00 | 365 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 421.00 | 88 888.00 | 428 533.00 | 517 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
DG Autres réserves | 17 099.00 | 56.00 | | 17 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 247.00 | 93 483.00 | | 66 247.00 |
DL TOTAL (I) | 155 766.00 | 165 959.00 | | 155 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 734.00 | 38 517.00 | | 11 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 715.00 | 177 387.00 | | 189 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 698.00 | 72 641.00 | | 58 698.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | 20 415.00 | | 10 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 254.00 | 2 181.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 767.00 | 342 432.00 | | 272 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 533.00 | 508 391.00 | | 428 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 767.00 | 331 194.00 | | 272 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 921.00 | | 1 477.00 | 150 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 645.00 | | 1 450.00 | 84 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | 27.00 | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 431.00 | 5 279.00 | | 44 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 1 363.00 | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 896.00 | 3 916.00 | | 33 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 531.00 | 7 266.00 | | 14 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 881.00 | 12 381.00 | 14 881.00 | 14 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 412.00 | 19 646.00 | 14 881.00 | 34 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 412.00 | 19 646.00 | 14 881.00 | 34 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 646.00 | 14 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 715.00 | 189 715.00 | | 189 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 057.00 | 117 680.00 | 8 377.00 | 126 057.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 767.00 | 272 767.00 | | 272 767.00 |