| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 437.00 | 12 746.00 | 691.00 | 13 437.00 |
AH Fonds commercial | 72 657.00 | 29 062.00 | 43 594.00 | 72 657.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 838.00 | 41 177.00 | 9 661.00 | 50 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 713.00 | 87 987.00 | 64 726.00 | 152 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | 11 480.00 | 36 694.00 | 48 174.00 |
CF Disponibilités | 226 334.00 | | 226 334.00 | 226 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 050.00 | 11 480.00 | 358 569.00 | 370 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 764.00 | 99 467.00 | 423 296.00 | 522 764.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 17 099.00 | | 31 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 133.00 | 66 247.00 | | 48 133.00 |
DL TOTAL (I) | 151 639.00 | 155 766.00 | | 151 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 11 733.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 822.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 144.00 | 189 715.00 | | 198 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 740.00 | 58 697.00 | | 58 740.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 9 544.00 | | 11 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 924.00 | 2 254.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 656.00 | 272 767.00 | | 271 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 296.00 | 428 533.00 | | 423 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 538.00 | 271 945.00 | | 271 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 397.00 | | 316.00 | 152 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | 316.00 | 15 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 710.00 | 4 214.00 | | 49 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | 849.00 | | 11 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 812.00 | 3 365.00 | | 37 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 797.00 | 7 266.00 | | 21 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 381.00 | 11 481.00 | 12 381.00 | 12 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 178.00 | 18 747.00 | 12 381.00 | 39 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 178.00 | 18 747.00 | 12 381.00 | 39 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 145.00 | 198 145.00 | | 198 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 410.00 | 143 716.00 | 8 694.00 | 152 410.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 538.00 | 271 538.00 | | 271 538.00 |