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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
AH Fonds commercial | 342 681.00 | 29 062.00 | 313 618.00 | 342 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 652.00 | 49 577.00 | 5 074.00 | 54 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 882.00 | 107 047.00 | 329 834.00 | 436 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 298.00 | 10 404.00 | 102 893.00 | 113 298.00 |
BZ Autres créances | 26 171.00 | 8 257.00 | 17 914.00 | 26 171.00 |
CF Disponibilités | 450 534.00 | | 450 534.00 | 450 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 796.00 | 18 662.00 | 587 134.00 | 605 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 679.00 | 125 709.00 | 916 969.00 | 1 042 679.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
DG Autres réserves | 196 687.00 | 37 610.00 | | 196 687.00 |
DH Report à nouveau | | 196 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 555.00 | 82 681.00 | | 116 555.00 |
DL TOTAL (I) | 385 662.00 | 389 106.00 | | 385 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 572.00 | 127 162.00 | | 117 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482.00 | 30 845.00 | | 7 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 527.00 | 375 409.00 | | 310 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 970.00 | 90 249.00 | | 66 970.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | 27 851.00 | | 26 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006.00 | 2 111.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 306.00 | 653 630.00 | | 531 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 969.00 | 1 042 737.00 | | 916 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 018.00 | 637 554.00 | | 425 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 324.00 | | 1 213.00 | 437 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 16 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 436 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 54 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 089.00 | | | 366 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 311.00 | | 908.00 | 55 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 305.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 307.00 | 3 245.00 | 1 567.00 | 71 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 892.00 | 515.00 | | 22 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 415.00 | 2 730.00 | 1 567.00 | 48 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | 7 356.00 | | 3 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 831.00 | 8 257.00 | 10 831.00 | 10 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880.00 | 15 613.00 | 10 831.00 | 13 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 528.00 | 310 528.00 | | 310 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 364.00 | 10 076.00 | 106 288.00 | 116 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 099.00 | 140 818.00 | 21 281.00 | 162 099.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 307.00 | 425 019.00 | 106 288.00 | 531 307.00 |