| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 106.00 | 575.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 979.00 | 76 937.00 | 4 042.00 | 80 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 120.00 | 77 043.00 | 5 077.00 | 82 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 596.00 | 6 135.00 | 59 461.00 | 65 596.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CF Disponibilités | 414 031.00 | | 414 031.00 | 414 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 458.00 | 6 135.00 | 508 323.00 | 514 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 578.00 | 83 178.00 | 513 400.00 | 596 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DH Report à nouveau | 48 409.00 | 36 793.00 | | 48 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | 61 616.00 | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 109 578.00 | 154 510.00 | | 109 578.00 |
DP Provisions pour risques | 130 364.00 | 4 000.00 | | 130 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 364.00 | 4 000.00 | | 130 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | 22 754.00 | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 524.00 | 181 442.00 | | 178 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | 46 427.00 | | 45 700.00 |
EA Autres dettes | 33 412.00 | 28 959.00 | | 33 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 458.00 | 279 582.00 | | 273 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 400.00 | 438 092.00 | | 513 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 458.00 | 279 582.00 | | 273 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 685.00 | 5 345.00 | 415 031.00 | 409 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 685.00 | 5 345.00 | 415 031.00 | 409 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 1 413.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 2 253.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 526.00 | 2 253.00 | | 131 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 319.00 | -2 253.00 | | -124 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 19 327.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 384.00 | 356 923.00 | | 422 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 316.00 | 295 306.00 | | 417 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 068.00 | 61 616.00 | | 5 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 083.00 | | 2 037.00 | 80 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 623.00 | | 2 037.00 | 79 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 355.00 | 2 688.00 | | 74 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 355.00 | 2 688.00 | | 74 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 126 364.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | 126 364.00 | | 10 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 524.00 | 178 524.00 | | 178 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 458.00 | 273 458.00 | | 273 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 4 687.00 | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 598.00 | 11 442.00 | | 9 598.00 |
ST Autres comptes | 84 896.00 | 87 350.00 | | 84 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 152.00 | 32 747.00 | | 39 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 628.00 | 916.00 | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 836.00 | 4 687.00 | | 4 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 619.00 | 67 958.00 | | 78 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 266.00 | 22 085.00 | | 21 266.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 273.00 | 132 454.00 | | 138 273.00 |