| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 333.00 | 348.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 062.00 | 79 162.00 | 2 901.00 | 82 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 304.00 | 79 495.00 | 13 810.00 | 93 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 905.00 | 6 135.00 | 102 770.00 | 108 905.00 |
BZ Autres créances | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CF Disponibilités | 350 248.00 | | 350 248.00 | 350 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 369.00 | 6 135.00 | 500 234.00 | 506 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 673.00 | 85 630.00 | 514 043.00 | 599 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DH Report à nouveau | 8 477.00 | 48 409.00 | | 8 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 393.00 | 5 068.00 | | 122 393.00 |
DL TOTAL (I) | 186 971.00 | 109 578.00 | | 186 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 15 822.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 001.00 | 178 524.00 | | 206 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 45 700.00 | | 80 012.00 |
EA Autres dettes | 35 736.00 | 33 412.00 | | 35 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 072.00 | 273 458.00 | | 327 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 043.00 | 513 400.00 | | 514 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 072.00 | 273 458.00 | | 327 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 453.00 | | 407 453.00 | 407 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 453.00 | | 407 453.00 | 407 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220.00 | 7 207.00 | | 5 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 584.00 | 7 207.00 | | 131 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 928.00 | 259.00 | | 18 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 928.00 | 131 526.00 | | 18 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 655.00 | -124 319.00 | | 112 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 548.00 | 494.00 | | 49 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 068.00 | 422 384.00 | | 543 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 675.00 | 417 316.00 | | 420 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 393.00 | 5 068.00 | | 122 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 120.00 | | 11 184.00 | 82 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 660.00 | | 1 083.00 | 81 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 10 101.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 043.00 | 2 452.00 | | 77 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 043.00 | 2 452.00 | | 77 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 499.00 | | 130 364.00 | 136 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 072.00 | 327 072.00 | | 327 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 4 836.00 | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 128.00 | 9 598.00 | | 21 128.00 |
ST Autres comptes | 98 793.00 | 84 896.00 | | 98 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 934.00 | 39 152.00 | | 47 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156.00 | 4 628.00 | | 2 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 4 836.00 | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 148.00 | 78 619.00 | | 76 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 853.00 | 21 266.00 | | 28 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 228.00 | 138 273.00 | | 171 228.00 |