| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 255.00 | 82 682.00 | 5 573.00 | 88 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 497.00 | 83 363.00 | 16 134.00 | 99 497.00 |
BT Marchandises | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 705.00 | 6 135.00 | 112 570.00 | 118 705.00 |
BZ Autres créances | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CF Disponibilités | 369 117.00 | | 369 117.00 | 369 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 430.00 | 6 135.00 | 554 295.00 | 560 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 927.00 | 89 498.00 | 570 430.00 | 659 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DH Report à nouveau | 68 328.00 | 40 870.00 | | 68 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 204.00 | 117 058.00 | | 101 204.00 |
DL TOTAL (I) | 225 632.00 | 214 028.00 | | 225 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 177.00 | 302 435.00 | | 230 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 656.00 | 105 911.00 | | 84 656.00 |
EA Autres dettes | 29 942.00 | 69 897.00 | | 29 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 797.00 | 478 266.00 | | 344 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 430.00 | 692 294.00 | | 570 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 797.00 | 477 786.00 | | 344 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 012.00 | | -5 012.00 | -5 012.00 |
FG Production vendue services | 469 502.00 | | 469 502.00 | 469 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 489.00 | | 464 489.00 | 464 489.00 |
FQ Autres produits | | | 41 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 16 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 44 222.00 | | 31 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 274.00 | 543 323.00 | | 506 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 070.00 | 426 266.00 | | 405 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 204.00 | 117 058.00 | | 101 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 394.00 | | 4 103.00 | 95 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 833.00 | | 4 103.00 | 84 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 361.00 | 2 002.00 | | 81 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 361.00 | 2 002.00 | | 81 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 177.00 | 230 177.00 | | 230 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VC Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 623.00 | 157 770.00 | 16 853.00 | 174 623.00 |
VW T.V.A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 797.00 | 344 797.00 | | 344 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | 3 796.00 | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 728.00 | 14 577.00 | | 14 728.00 |
ST Autres comptes | 99 746.00 | 97 435.00 | | 99 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 275.00 | 55 088.00 | | 54 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 131.00 | 3 544.00 | | 3 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 090.00 | 4 354.00 | | 4 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | 3 796.00 | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 256.00 | 99 780.00 | | 94 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 810.00 | 23 687.00 | | 23 810.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 969.00 | 174 999.00 | | 175 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |