| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 560.00 | 121.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 152.00 | 80 801.00 | 3 351.00 | 84 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 394.00 | 81 361.00 | 14 033.00 | 95 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 090.00 | 6 135.00 | 243 955.00 | 250 090.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 418 864.00 | | 418 864.00 | 418 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 316.00 | 6 135.00 | 678 181.00 | 684 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 710.00 | 87 496.00 | 692 214.00 | 779 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DH Report à nouveau | 40 870.00 | 8 477.00 | | 40 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 458.00 | 122 393.00 | | 117 458.00 |
DL TOTAL (I) | 214 428.00 | 186 971.00 | | 214 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 5 323.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 955.00 | 206 001.00 | | 301 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 911.00 | 80 012.00 | | 105 911.00 |
EA Autres dettes | 69 897.00 | 35 736.00 | | 69 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 786.00 | 327 072.00 | | 477 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 214.00 | 514 043.00 | | 692 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 786.00 | 327 072.00 | | 477 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 824.00 | | 535 824.00 | 535 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 824.00 | | 535 824.00 | 535 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 472.00 | 5 220.00 | | 7 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | 131 584.00 | | 7 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 18 928.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 18 928.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385.00 | 112 655.00 | | 7 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 222.00 | 49 548.00 | | 44 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 323.00 | 543 068.00 | | 543 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 866.00 | 420 675.00 | | 425 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 458.00 | 122 393.00 | | 117 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 1 407.00 | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 304.00 | | 2 090.00 | 93 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 743.00 | | 2 090.00 | 82 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495.00 | 1 866.00 | | 79 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | 1 866.00 | | 79 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 955.00 | 301 955.00 | | 301 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 243 798.00 | 243 798.00 | | 243 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 013.00 | 276 013.00 | | 276 013.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 786.00 | 477 786.00 | | 477 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 1 778.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 577.00 | 21 128.00 | | 14 577.00 |
ST Autres comptes | 97 035.00 | 98 793.00 | | 97 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 088.00 | 47 934.00 | | 55 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 544.00 | 2 156.00 | | 3 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 354.00 | 1 217.00 | | 4 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 547.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | 3 325.00 | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 780.00 | 76 148.00 | | 99 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 687.00 | 28 853.00 | | 23 687.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 599.00 | 171 228.00 | | 174 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |