| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 10 446.00 | 4 633.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 155.00 | 37 783.00 | 6 372.00 | 44 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 290.00 | 32 150.00 | 13 141.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 524.00 | 80 378.00 | 54 145.00 | 134 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 891.00 | 80 378.00 | 72 513.00 | 152 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 554.00 | 29 300.00 | | 37 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | 8 254.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 51 880.00 | 45 804.00 | | 51 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 569.00 | 23 912.00 | | 16 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 8 153.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 882.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | 239.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 706.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 633.00 | 33 892.00 | | 20 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 513.00 | 79 696.00 | | 72 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 592.00 | 17 337.00 | | 11 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 609.00 | 138 604.00 | | 135 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 533.00 | 130 350.00 | | 129 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | 8 254.00 | | 6 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 905.00 | | 1 088.00 | 135 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 134 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 104 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 905.00 | | 1 088.00 | 105 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 268.00 | 9 581.00 | 2 470.00 | 73 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 268.00 | 9 581.00 | 2 470.00 | 73 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 569.00 | 7 528.00 | 9 041.00 | 16 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 633.00 | 11 592.00 | 9 041.00 | 20 633.00 |