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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 11 954.00 | 3 125.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 564.00 | 43 531.00 | 23 032.00 | 66 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 290.00 | 36 649.00 | 8 641.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 933.00 | 92 134.00 | 64 799.00 | 156 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BN En cours de production de biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 291.00 | 92 134.00 | 79 158.00 | 171 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 630.00 | 37 554.00 | | 39 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | 6 076.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 49 432.00 | 51 880.00 | | 49 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 411.00 | 16 569.00 | | 26 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 368.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 635.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 1 340.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 721.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 726.00 | 20 633.00 | | 29 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 158.00 | 72 513.00 | | 79 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 198.00 | 11 592.00 | | 12 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
FM Production stockée | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 1 100.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 109.00 | 135 609.00 | | 145 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 557.00 | 129 533.00 | | 143 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552.00 | 6 076.00 | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 524.00 | | 22 409.00 | 134 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 524.00 | | 22 409.00 | 104 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 378.00 | 11 755.00 | | 80 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 378.00 | 11 755.00 | | 80 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 411.00 | 8 883.00 | 17 528.00 | 26 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 726.00 | 12 198.00 | 17 528.00 | 29 726.00 |