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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 124.00 | 56 272.00 | 15 852.00 | 72 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 24 496.00 | 232.00 | 24 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 931.00 | 95 846.00 | 46 084.00 | 141 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CF Disponibilités | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 610.00 | 95 846.00 | 88 764.00 | 184 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 890.00 | 41 656.00 | | 41 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 447.00 | 11 233.00 | | -27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 22 693.00 | 61 140.00 | | 22 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 248.00 | 14 287.00 | | 41 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 1 198.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 1 730.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 579.00 | 1 932.00 | | 20 579.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 1 698.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 071.00 | 20 845.00 | | 66 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 764.00 | 81 985.00 | | 88 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 375.00 | 159 646.00 | | 110 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 822.00 | 148 412.00 | | 137 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 447.00 | 11 233.00 | | -27 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 256.00 | | 1 225.00 | 142 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 141 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 111 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 256.00 | | 1 225.00 | 112 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 453.00 | 4 943.00 | 1 550.00 | 92 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 453.00 | 4 943.00 | 1 550.00 | 92 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |