| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 079.00 | 13 461.00 | 1 617.00 | 15 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 649.00 | 48 838.00 | 21 811.00 | 70 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 944.00 | 86 516.00 | 53 428.00 | 139 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 446.00 | 86 516.00 | 75 930.00 | 162 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 182.00 | 39 630.00 | | 41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 1 552.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 53 906.00 | 49 432.00 | | 53 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973.00 | 26 411.00 | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 1 339.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 761.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | 502.00 | | 737.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 713.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 024.00 | 29 726.00 | | 22 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 930.00 | 79 158.00 | | 75 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 198.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 857.00 | |
FM Production stockée | | | -46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 8.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 374.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 812.00 | 145 109.00 | | 155 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 337.00 | 143 557.00 | | 151 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | 1 552.00 | | 4 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 933.00 | | 5 335.00 | 156 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 324.00 | 139 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 324.00 | 109 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 933.00 | | 5 335.00 | 126 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 134.00 | 8 658.00 | 14 275.00 | 92 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 134.00 | 8 658.00 | 14 275.00 | 92 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 973.00 | 5 391.00 | 12 581.00 | 17 973.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 024.00 | 9 443.00 | 12 581.00 | 22 024.00 |