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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 041 229.00 | 997 360.00 | 1 043 869.00 | 2 041 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 698.00 | | 286 698.00 | 286 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 204.00 | 997 360.00 | 1 491 844.00 | 2 489 204.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 426.00 | 997 360.00 | 1 526 066.00 | 2 523 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DL TOTAL (I) | 660 961.00 | | | 660 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 031.00 | | | 323 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 342.00 | | | 501 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
EA Autres dettes | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 105.00 | | | 865 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 066.00 | | | 1 526 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 105.00 | | | 865 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 031.00 | | | 323 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 205.00 | | 232 205.00 | 232 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 205.00 | | 232 205.00 | 232 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 205.00 | | | 232 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 507.00 | | 2 489 204.00 | 2 202 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 507.00 | | 2 489 204.00 | 2 202 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 009.00 | 107 351.00 | | 890 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 009.00 | 107 351.00 | | 890 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 031.00 | 323 031.00 | | 323 031.00 |
VI Groupe et associés | 464 092.00 | 464 092.00 | | 464 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 105.00 | 865 105.00 | | 865 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 42.00 | | | 42.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 646.00 | | | 24 646.00 |