| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -8.00 | |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 041 229.00 | 1 318 529.00 | 722 701.00 | 2 041 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 074.00 | 103 690.00 | 402 384.00 | 506 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 753.00 | 1 422 219.00 | 1 277 534.00 | 2 699 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CF Disponibilités | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 671.00 | 1 422 219.00 | 1 412 453.00 | 2 834 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 930.00 | | | 581 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 588 869.00 | | | 588 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 314.00 | | | 397 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 099.00 | | | 349 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 584.00 | | | 823 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 453.00 | | | 1 412 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 796.00 | | | 390 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 796.00 | | 218 796.00 | 218 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 796.00 | | 218 796.00 | 218 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 796.00 | | | 218 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 367.00 | | 382 771.00 | 2 508 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 386.00 | 2 699 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 386.00 | 2 699 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 367.00 | | 382 771.00 | 2 508 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 314.00 | | 397 314.00 | 397 314.00 |
VI Groupe et associés | 313 625.00 | 313 625.00 | | 313 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 584.00 | 390 796.00 | 432 788.00 | 823 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ST Autres comptes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 565.00 | | | 31 565.00 |