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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 041 229.00 | 1 104 712.00 | 936 518.00 | 2 041 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 317.00 | 43 005.00 | 262 312.00 | 305 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 995.00 | 1 147 716.00 | 1 351 279.00 | 2 498 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BZ Autres créances | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CF Disponibilités | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 879.00 | 1 147 716.00 | 1 455 163.00 | 2 602 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 886.00 | | | 637 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 491.00 | | | -70 491.00 |
DL TOTAL (I) | 577 395.00 | | | 577 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 104.00 | | | 470 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 768.00 | | | 877 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 163.00 | | | 1 455 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 407.00 | | | 370 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 017.00 | | | 342 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 491.00 | | | -70 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 204.00 | | 296 489.00 | 2 489 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 2 498 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 2 498 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 204.00 | | 296 489.00 | 2 489 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 360.00 | | | 997 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 360.00 | | | 997 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
UX Autres créances clients | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 104.00 | | 470 104.00 | 470 104.00 |
VI Groupe et associés | 196 274.00 | 196 274.00 | | 196 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 768.00 | 370 407.00 | 507 360.00 | 877 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
ST Autres comptes | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 716.00 | | | 134 716.00 |