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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 041 229.00 | 1 424 997.00 | 616 232.00 | 2 041 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 938.00 | 135 336.00 | 372 602.00 | 507 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 616.00 | 1 560 333.00 | 1 141 283.00 | 2 701 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 302.00 | | 280 302.00 | 280 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 918.00 | 1 560 333.00 | 1 421 586.00 | 2 981 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 869.00 | 581 930.00 | | 578 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 606.00 | -3 061.00 | | 59 606.00 |
DL TOTAL (I) | 648 475.00 | 588 869.00 | | 648 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 396.00 | 397 314.00 | | 232 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 218.00 | 349 099.00 | | 348 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | 61 019.00 | | 59 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 915.00 | 16 151.00 | | 39 915.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 111.00 | 823 584.00 | | 773 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 586.00 | 1 412 453.00 | | 1 421 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 954.00 | 390 796.00 | | 707 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 036.00 | | 309 036.00 | 309 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 036.00 | | 309 036.00 | 309 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 884.00 | 218 796.00 | | 327 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 278.00 | 221 856.00 | | 268 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 606.00 | -3 061.00 | | 59 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 753.00 | | 1 864.00 | 2 699 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 753.00 | | 1 864.00 | 2 699 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 219.00 | 138 114.00 | | 1 422 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 219.00 | 138 114.00 | | 1 422 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
UX Autres créances clients | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 396.00 | 167 239.00 | 65 157.00 | 232 396.00 |
VI Groupe et associés | 312 570.00 | 312 570.00 | | 312 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 117.00 | 222 117.00 | | 222 117.00 |
VW T.V.A. | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 111.00 | 707 954.00 | 65 157.00 | 773 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 685.00 | 43 779.00 | | 42 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 827.00 | 11 002.00 | | 53 827.00 |
ST Autres comptes | 5 567.00 | 4 063.00 | | 5 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 699.00 | 15 900.00 | | 14 699.00 |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 685.00 | 43 779.00 | | 42 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 504.00 | 76 312.00 | | 111 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 104.00 | 40 934.00 | | 33 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 730.00 | 31 565.00 | | 83 730.00 |