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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AH Fonds commercial | 279 987.00 | 152 449.00 | 127 538.00 | 279 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 767.00 | | 427 767.00 | 427 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 814.00 | 1 063 907.00 | 99 907.00 | 1 163 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 031.00 | 154 546.00 | 18 485.00 | 173 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 926.00 | 1 385 419.00 | 749 507.00 | 2 134 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 884.00 | 490 158.00 | 1 164 725.00 | 1 654 884.00 |
BZ Autres créances | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 072.00 | 490 158.00 | 1 495 913.00 | 1 986 072.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 999.00 | 1 875 577.00 | 2 245 421.00 | 4 120 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 073.00 | 632 048.00 | | 703 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 232.00 | 71 025.00 | | 129 232.00 |
DL TOTAL (I) | 887 305.00 | 758 073.00 | | 887 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 492.00 | 304 367.00 | | 170 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 670.00 | 43 846.00 | | 43 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 929.00 | 569 788.00 | | 502 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 050.00 | 620 080.00 | | 599 050.00 |
EA Autres dettes | 41 971.00 | 36 124.00 | | 41 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 115.00 | 1 574 207.00 | | 1 358 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 421.00 | 2 332 281.00 | | 2 245 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 853.00 | 1 564 827.00 | | 1 340 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 554.00 | 230 257.00 | | 133 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 091.00 | | 4 477 091.00 | 4 477 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 11 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657.00 | 4 833.00 | | 8 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 569.00 | 6 500.00 | | 65 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 226.00 | 11 333.00 | | 74 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032.00 | 13 015.00 | | 6 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 13 015.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 193.00 | -1 682.00 | | 68 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 591.00 | 18 236.00 | | 27 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 561.00 | 4 914 138.00 | | 4 557 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 328.00 | 4 843 112.00 | | 4 428 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 232.00 | 71 026.00 | | 129 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 827.00 | | 37 489.00 | 2 110 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 389.00 | 2 134 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 389.00 | 1 336 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 271.00 | | | 722 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 639.00 | | 37 597.00 | 1 312 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 917.00 | | -108.00 | 75 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 838.00 | 55 970.00 | 13 389.00 | 1 342 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 873.00 | 55 970.00 | 13 389.00 | 1 175 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 930.00 | 502 930.00 | | 502 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 821.00 | 168 821.00 | | 168 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 781.00 | | | 1 051 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 104.00 | | | 603 104.00 |
VB T. V. A. | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 705.00 | 18 442.00 | 17 262.00 | 35 705.00 |
VI Groupe et associés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 597.00 | 1 797 788.00 | 75 809.00 | 1 873 597.00 |
VW T.V.A. | 310 806.00 | 310 806.00 | | 310 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 116.00 | 1 340 854.00 | 17 262.00 | 1 358 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |