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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AH Fonds commercial | 279 988.00 | 152 449.00 | 127 539.00 | 279 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 767.00 | | 427 767.00 | 427 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 082.00 | 1 103 595.00 | 93 488.00 | 1 197 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 005.00 | 165 038.00 | 19 967.00 | 185 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 492.00 | 1 435 598.00 | 744 894.00 | 2 180 492.00 |
BN En cours de production de biens | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 679.00 | 352 223.00 | 978 456.00 | 1 330 679.00 |
BZ Autres créances | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 769.00 | 352 223.00 | 1 373 546.00 | 1 725 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 261.00 | 1 787 821.00 | 2 118 440.00 | 3 906 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 306.00 | 703 074.00 | | 832 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 233.00 | 129 232.00 | | -242 233.00 |
DL TOTAL (I) | 645 073.00 | 887 306.00 | | 645 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 700.00 | 173 293.00 | | 220 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 851.00 | 40 871.00 | | 40 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 241.00 | 502 930.00 | | 680 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 328.00 | 599 051.00 | | 524 328.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 41 972.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 367.00 | 1 358 116.00 | | 1 473 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 440.00 | 2 245 422.00 | | 2 118 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 108.00 | 134 769.00 | | 155 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 316.00 | | 4 036 316.00 | 4 036 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 452.00 | |
GE Autres charges | | | 178 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 746.00 | 74 226.00 | | 44 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 6 032.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 164.00 | 68 194.00 | | 44 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 871.00 | 4 557 561.00 | | 4 232 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 104.00 | 4 428 329.00 | | 4 475 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 233.00 | 129 232.00 | | -242 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 118.00 | | | 2 059 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 2 104 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 1 382 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 847.00 | | | 1 336 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 419.00 | 62 923.00 | 12 743.00 | 1 385 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 454.00 | 62 923.00 | 12 743.00 | 1 218 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490 159.00 | 7 624.00 | 145 560.00 | 490 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 159.00 | 7 624.00 | 145 560.00 | 490 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 159.00 | 7 624.00 | 145 560.00 | 490 159.00 |