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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AH Fonds commercial | 279 988.00 | 152 449.00 | 127 539.00 | 279 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 536.00 | 884 009.00 | 15 527.00 | 899 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 998.00 | 195 367.00 | 7 631.00 | 202 998.00 |
AX Avances et acomptes | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 942.00 | 1 242 358.00 | 719 584.00 | 1 961 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 974.00 | 365 727.00 | 253 247.00 | 618 974.00 |
BZ Autres créances | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 717.00 | 365 727.00 | 482 990.00 | 848 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 659.00 | 1 608 085.00 | 1 202 574.00 | 2 810 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104.00 | 579 641.00 | | -104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 290.00 | -579 745.00 | | -1 060 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 394.00 | 54 896.00 | | -1 005 394.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 027.00 | 158 339.00 | | 28 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 919.00 | 193 918.00 | | 911 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 457.00 | 603 483.00 | | 351 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 781.00 | 551 940.00 | | 741 781.00 |
EA Autres dettes | 119 988.00 | 116 917.00 | | 119 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 968.00 | 1 624 596.00 | | 2 172 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 574.00 | 1 679 492.00 | | 1 202 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 200.00 | | 2 769.00 | 2 143 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 028.00 | 1 961 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 028.00 | 1 153 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 788.00 | | | 719 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 881.00 | | 585.00 | 1 336 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 531.00 | | 2 184.00 | 86 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 861.00 | 22 950.00 | 183 452.00 | 1 402 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 878.00 | 22 950.00 | 183 452.00 | 1 239 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 368 480.00 | | 2 754.00 | 368 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 480.00 | | 2 754.00 | 368 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 480.00 | 35 000.00 | 2 754.00 | 368 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 457.00 | 351 457.00 | | 351 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 196.00 | 452 196.00 | | 452 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
UX Autres créances clients | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 290.00 | 465 290.00 | | 465 290.00 |
VB T. V. A. | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VI Groupe et associés | 909 119.00 | 909 119.00 | | 909 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 897.00 | 749 182.00 | 88 715.00 | 837 897.00 |
VW T.V.A. | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 172.00 | 2 153 172.00 | | 2 153 172.00 |