| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AH Fonds commercial | 279 988.00 | 152 449.00 | 127 539.00 | 279 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 536.00 | 894 719.00 | 8 817.00 | 903 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 398.00 | 195 678.00 | 4 721.00 | 200 398.00 |
AX Avances et acomptes | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 342.00 | 1 253 379.00 | 709 963.00 | 1 963 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 786.00 | 392 321.00 | 460 464.00 | 852 786.00 |
BZ Autres créances | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 125.00 | 392 321.00 | 620 804.00 | 1 013 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 467.00 | 1 645 701.00 | 1 330 766.00 | 2 976 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 394.00 | -104.00 | | -1 060 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | -1 060 290.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | -991 995.00 | -1 005 394.00 | | -991 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 28 027.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 689.00 | 911 919.00 | | 1 387 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 582.00 | 19 796.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 580.00 | 351 457.00 | | 232 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 380.00 | 741 781.00 | | 648 380.00 |
EA Autres dettes | 49 262.00 | 119 988.00 | | 49 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 761.00 | 2 172 968.00 | | 2 322 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 766.00 | 1 202 574.00 | | 1 330 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 942.00 | | 4 000.00 | 1 961 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 963 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 1 154 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 788.00 | | | 719 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 439.00 | | 4 000.00 | 1 153 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 358.00 | 13 621.00 | 2 600.00 | 1 242 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 376.00 | 13 621.00 | 2 600.00 | 1 079 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 001.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365 727.00 | 27 431.00 | 837.00 | 365 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 727.00 | 27 431.00 | 837.00 | 365 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 727.00 | 27 431.00 | 35 837.00 | 400 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 307.00 | 371 307.00 | | 371 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
UX Autres créances clients | 388 212.00 | | | 388 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 574.00 | | | 464 574.00 |
VB T. V. A. | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 889.00 | 1 384 889.00 | | 1 384 889.00 |
VP Divers | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 935.00 | 993 220.00 | 88 715.00 | 1 081 935.00 |
VW T.V.A. | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 179.00 | 2 318 179.00 | | 2 318 179.00 |