| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 055.00 | 36 465.00 | 21 589.00 | 58 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 396.00 | 34 559.00 | 45 836.00 | 80 396.00 |
AP Constructions | 531 889.00 | 311 324.00 | 220 564.00 | 531 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 913.00 | 76 390.00 | 1 093 523.00 | 1 169 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 168.00 | 295 325.00 | 90 842.00 | 386 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 287.00 | 754 066.00 | 1 556 221.00 | 2 310 287.00 |
BP En cours de production de services | 1 929 254.00 | | 1 929 254.00 | 1 929 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 432.00 | | 3 223 432.00 | 3 223 432.00 |
BZ Autres créances | 3 824 806.00 | | 3 824 806.00 | 3 824 806.00 |
CF Disponibilités | 1 081 885.00 | | 1 081 885.00 | 1 081 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 101 952.00 | | 10 101 952.00 | 10 101 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 240.00 | 754 066.00 | 11 658 173.00 | 12 412 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 865.00 | 95 639.00 | | 98 865.00 |
DH Report à nouveau | 28 523.00 | 67 231.00 | | 28 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 483.00 | 64 518.00 | | 461 483.00 |
DK Provisions réglementées | 135 473.00 | 89 049.00 | | 135 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 346.00 | 2 216 438.00 | | 2 724 346.00 |
DP Provisions pour risques | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 046.00 | 549 238.00 | | 596 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 888.00 | 175 404.00 | | 343 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056.00 | 5 952 494.00 | | 5 345 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 601.00 | 1 186 583.00 | | 913 601.00 |
EA Autres dettes | 1 496 940.00 | 1 254 889.00 | | 1 496 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 506.00 | 261 706.00 | | 189 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 885 038.00 | 9 380 316.00 | | 8 885 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 173.00 | 11 645 543.00 | | 11 658 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 366.00 | 8 869.00 | | 8 000 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 872.00 | 186 874.00 | 1 710 746.00 | 1 523 872.00 |
FG Production vendue services | 4 310 451.00 | 4 736 413.00 | 9 046 865.00 | 4 310 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 324.00 | 4 923 287.00 | 10 757 612.00 | 5 834 324.00 |
FM Production stockée | | | -503 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 421 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 023 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 527.00 | |
GE Autres charges | | | 34 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 872 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 468.00 | 19 935.00 | | 17 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 406.00 | 8 356.00 | | 34 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 700.00 | 45 898.00 | | 39 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 669.00 | 14 135.00 | | 58 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 369.00 | 98 704.00 | | 98 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246.00 | 26 950.00 | | 13 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 456.00 | 14 135.00 | | 23 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 423.00 | 66 472.00 | | 46 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 126.00 | 107 558.00 | | 83 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 242.00 | -8 854.00 | | 15 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 653.00 | -363 467.00 | | -316 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 174.00 | 9 551 134.00 | | 11 129 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 690.00 | 9 486 616.00 | | 10 667 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 483.00 | 64 518.00 | | 461 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | 59 016.00 | | 9 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 832.00 | | 1 640 450.00 | 1 858 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 033.00 | 83 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 995.00 | 2 310 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 669.00 | 138 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 293.00 | 2 087 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 834.00 | | 83 286.00 | 113 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 051.00 | | 1 555 213.00 | 1 653 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 946.00 | | 1 950.00 | 91 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 751.00 | 177 527.00 | 35 212.00 | 611 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 549.00 | 42 689.00 | 35 212.00 | 63 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 202.00 | 134 837.00 | | 548 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 049.00 | 46 423.00 | | 89 049.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 838.00 | 46 423.00 | | 137 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 056.00 | 5 345 056.00 | | 5 345 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 136.00 | 367 136.00 | | 367 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 022.00 | 296 022.00 | | 296 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 940.00 | 1 496 940.00 | | 1 496 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 506.00 | 189 506.00 | | 189 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 432.00 | | | 3 223 432.00 |
VB T. V. A. | 794 010.00 | | | 794 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 050.00 | | | 1 239 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 717.00 | 54 934.00 | 498 833.00 | 595 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 873.00 | | | 259 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122 706.00 | | | 1 122 706.00 |
VP Divers | 323 460.00 | | | 323 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 578.00 | | | 345 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 675.00 | 7 090 813.00 | 33 862.00 | 7 124 675.00 |
VW T.V.A. | 207 237.00 | 207 237.00 | | 207 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 150.00 | 8 000 366.00 | 498 833.00 | 8 541 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 583.00 | 91 398.00 | | 58 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 992.00 | 41 858.00 | | 49 992.00 |
ST Autres comptes | 533 759.00 | 537 862.00 | | 533 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 264.00 | 285 964.00 | | 272 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 3 881 333.00 | 3 073 638.00 | | 3 881 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 795.00 | 36 665.00 | | 59 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 378.00 | 128 063.00 | | 118 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 847.00 | 877 001.00 | | 1 255 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 592.00 | 941 696.00 | | 1 291 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 737 350.00 | 3 939 323.00 | | 4 737 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |