| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 911.00 | 94 905.00 | 3 006.00 | 97 911.00 |
AH Fonds commercial | 620 371.00 | | 620 371.00 | 620 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 396.00 | 63 953.00 | 16 442.00 | 80 396.00 |
AP Constructions | 1 226 517.00 | 795 638.00 | 430 878.00 | 1 226 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 830.00 | 713 244.00 | 454 585.00 | 1 167 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 478.00 | 300 755.00 | 92 722.00 | 393 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BF Prêts | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 243.00 | 1 968 497.00 | 1 751 745.00 | 3 720 243.00 |
BP En cours de production de services | 3 743 469.00 | | 3 743 469.00 | 3 743 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 430 083.00 | 7 040.00 | 5 423 043.00 | 5 430 083.00 |
BZ Autres créances | 5 943 463.00 | | 5 943 463.00 | 5 943 463.00 |
CF Disponibilités | 919 519.00 | | 919 519.00 | 919 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123 133.00 | 7 040.00 | 16 116 093.00 | 16 123 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 843 376.00 | 1 975 537.00 | 17 867 838.00 | 19 843 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
DG Autres réserves | 786 395.00 | 786 395.00 | | 786 395.00 |
DH Report à nouveau | 735 466.00 | 932 673.00 | | 735 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 889.00 | -197 206.00 | | -156 889.00 |
DK Provisions réglementées | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 602.00 | 4 371 491.00 | | 4 214 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 190.00 | 1 533 232.00 | | 960 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401 217.00 | 5 907 645.00 | | 9 401 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 549.00 | 1 886 375.00 | | 2 063 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 1 219 878.00 | 1 114 979.00 | | 1 219 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 381 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 653 236.00 | 10 823 978.00 | | 13 653 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 867 838.00 | 15 195 470.00 | | 17 867 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 016 529.00 | 9 609 063.00 | | 13 016 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 316 417.00 | 1 612 279.00 | 8 928 697.00 | 7 316 417.00 |
FG Production vendue services | 6 997 222.00 | 616 568.00 | 7 613 790.00 | 6 997 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 640.00 | 2 228 847.00 | 16 542 487.00 | 14 313 640.00 |
FM Production stockée | | | -272 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 008.00 | 86 339.00 | | 10 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | 26 563.00 | | 7 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 16 803.00 | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 16 803.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | 9 760.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647 375.00 | -703 713.00 | | -647 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 353 545.00 | 9 994 964.00 | | 16 353 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 510 435.00 | 10 192 171.00 | | 16 510 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 889.00 | -197 206.00 | | -156 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 608.00 | 49 243.00 | | 178 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 831.00 | | 74 450.00 | 3 824 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 249.00 | 133 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 038.00 | 3 720 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 788.00 | 2 787 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 448.00 | | 3 231.00 | 795 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 779.00 | | 43 834.00 | 2 916 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 604.00 | | 27 383.00 | 112 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 225.00 | 349 002.00 | 172 730.00 | 1 792 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 241.00 | 8 616.00 | | 150 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 984.00 | 340 385.00 | 172 730.00 | 1 641 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 473.00 | 7 040.00 | | 135 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 401 217.00 | 9 401 217.00 | | 9 401 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 690.00 | 509 690.00 | | 509 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 740.00 | 793 740.00 | | 793 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 878.00 | 1 219 878.00 | | 1 219 878.00 |
UP Prêts | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 421 635.00 | 5 421 635.00 | | 5 421 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 1 517 310.00 | 1 517 310.00 | | 1 517 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 328.00 | 1 230 328.00 | | 1 230 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 806.00 | 323 100.00 | 636 706.00 | 959 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 431.00 | | | 557 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836 889.00 | 2 836 889.00 | | 2 836 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543 221.00 | 11 459 485.00 | 83 736.00 | 11 543 221.00 |
VW T.V.A. | 734 823.00 | 734 823.00 | | 734 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 236.00 | 13 016 529.00 | 636 706.00 | 13 653 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 737.00 | 63 687.00 | | 104 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 178.00 | 35 039.00 | | 55 178.00 |
ST Autres comptes | 1 172 928.00 | 616 315.00 | | 1 172 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 833.00 | 345 316.00 | | 426 833.00 |
YT Sous‐traitance | 6 339 030.00 | 3 412 138.00 | | 6 339 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 020.00 | | | 362 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 069.00 | 73 968.00 | | 83 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 806.00 | 137 655.00 | | 187 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 464 491.00 | 1 682 165.00 | | 2 464 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 576 199.00 | 1 225 493.00 | | 1 576 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 355 990.00 | 4 408 810.00 | | 8 355 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |