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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 728.00 | 121 147.00 | 580.00 | 121 728.00 |
AH Fonds commercial | 620 371.00 | | 620 371.00 | 620 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 396.00 | 50 578.00 | 29 818.00 | 80 396.00 |
AP Constructions | 1 212 873.00 | 567 243.00 | 645 629.00 | 1 212 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 360.00 | 428 061.00 | 746 298.00 | 1 174 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 466.00 | 379 388.00 | 120 078.00 | 499 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BF Prêts | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 478.00 | 1 546 419.00 | 2 261 058.00 | 3 807 478.00 |
BP En cours de production de services | 3 618 796.00 | | 3 618 796.00 | 3 618 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795 759.00 | | 3 795 759.00 | 3 795 759.00 |
BZ Autres créances | 5 404 544.00 | | 5 404 544.00 | 5 404 544.00 |
CF Disponibilités | 451 451.00 | | 451 451.00 | 451 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 333 013.00 | | 13 333 013.00 | 13 333 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 491.00 | 1 546 419.00 | 15 594 072.00 | 17 140 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 822.00 | 163 328.00 | | 193 822.00 |
DG Autres réserves | 786 395.00 | 786 395.00 | | 786 395.00 |
DH Report à nouveau | 546 322.00 | 266 932.00 | | 546 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 684.00 | 609 884.00 | | 406 684.00 |
DK Provisions réglementées | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 698.00 | 4 162 014.00 | | 4 568 698.00 |
DP Provisions pour risques | 8 217.00 | 2 090.00 | | 8 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 217.00 | 2 090.00 | | 8 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 210.00 | 1 906 404.00 | | 1 860 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 532.00 | -281 170.00 | | 22 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285 158.00 | 7 679 753.00 | | 6 285 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 358.00 | 1 924 031.00 | | 1 482 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 074.00 | | |
EA Autres dettes | 1 366 895.00 | 2 006 647.00 | | 1 366 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 017 156.00 | 13 258 080.00 | | 11 017 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 072.00 | 17 422 184.00 | | 15 594 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 601 071.00 | 11 988 305.00 | | 9 601 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 615 137.00 | 484 136.00 | 4 099 273.00 | 3 615 137.00 |
FG Production vendue services | 6 483 864.00 | 1 274 114.00 | 7 757 979.00 | 6 483 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 001.00 | 1 758 251.00 | 11 857 253.00 | 10 099 001.00 |
FM Production stockée | | | 237 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 122 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 398 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 290.00 | 14 080.00 | | -3 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 042.00 | 172 476.00 | | 122 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 821.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 448.00 | 821.00 | | 48 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 12 864.00 | | 14 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 678.00 | 12 864.00 | | 38 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 769.00 | -12 043.00 | | 9 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701 173.00 | -444 640.00 | | -701 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 512.00 | 13 912 684.00 | | 12 185 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 828.00 | 13 302 800.00 | | 11 778 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 684.00 | 609 884.00 | | 406 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 750.00 | 5 085.00 | | 51 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 921.00 | | 241 887.00 | 3 599 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 98 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 330.00 | 3 807 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 798.00 | 822 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 121.00 | 2 886 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 626.00 | | 668.00 | 827 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 639.00 | | 226 182.00 | 2 688 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 654.00 | | 15 037.00 | 83 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 136.00 | 274 889.00 | 9 606.00 | 1 281 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 203.00 | 6 080.00 | 1 557.00 | 167 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 933.00 | 268 809.00 | 8 049.00 | 1 113 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090.00 | 8 217.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 563.00 | 8 217.00 | 2 090.00 | 137 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285 158.00 | 6 285 158.00 | | 6 285 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 646.00 | 591 646.00 | | 591 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 694.00 | 422 694.00 | | 422 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 895.00 | 1 366 895.00 | | 1 366 895.00 |
UP Prêts | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 759.00 | 3 795 759.00 | | 3 795 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 949 095.00 | 949 095.00 | | 949 095.00 |
VC Groupe et associés | 840 816.00 | 840 816.00 | | 840 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 722.00 | 414 169.00 | 1 366 193.00 | 1 807 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 767.00 | | | 382 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669 025.00 | 2 669 025.00 | | 2 669 025.00 |
VP Divers | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 079.00 | 928 079.00 | | 928 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311 046.00 | 9 262 766.00 | 48 280.00 | 9 311 046.00 |
VW T.V.A. | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994 624.00 | 9 601 071.00 | 1 366 193.00 | 10 994 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 883.00 | 96 933.00 | | 66 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 427.00 | 50 530.00 | | 50 427.00 |
ST Autres comptes | 737 331.00 | 730 217.00 | | 737 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 497.00 | 437 140.00 | | 451 497.00 |
YT Sous‐traitance | 3 581 700.00 | 3 518 650.00 | | 3 581 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548.00 | 5 057.00 | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 679.00 | 99 772.00 | | 47 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 562.00 | 196 706.00 | | 114 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140 054.00 | 1 397 455.00 | | 2 140 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893 137.00 | 1 329 649.00 | | 1 893 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 821 504.00 | 4 741 596.00 | | 4 821 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |