| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 679.00 | 94 322.00 | 357.00 | 94 679.00 |
AH Fonds commercial | 620 371.00 | | 620 371.00 | 620 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 396.00 | 55 919.00 | 24 476.00 | 80 396.00 |
AP Constructions | 1 214 673.00 | 679 699.00 | 534 973.00 | 1 214 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 534.00 | 545 780.00 | 629 753.00 | 1 175 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 572.00 | 416 504.00 | 110 067.00 | 526 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BF Prêts | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 831.00 | 1 792 225.00 | 2 032 605.00 | 3 824 831.00 |
BP En cours de production de services | 4 015 803.00 | | 4 015 803.00 | 4 015 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 522.00 | | 3 189 522.00 | 3 189 522.00 |
BZ Autres créances | 4 659 231.00 | | 4 659 231.00 | 4 659 231.00 |
CF Disponibilités | 1 253 724.00 | | 1 253 724.00 | 1 253 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 162 864.00 | | 13 162 864.00 | 13 162 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 987 696.00 | 1 792 225.00 | 15 195 470.00 | 16 987 696.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 156.00 | 193 822.00 | | 214 156.00 |
DG Autres réserves | 786 395.00 | 786 395.00 | | 786 395.00 |
DH Report à nouveau | 932 673.00 | 546 322.00 | | 932 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 206.00 | 406 684.00 | | -197 206.00 |
DK Provisions réglementées | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 491.00 | 4 568 698.00 | | 4 371 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 217.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 232.00 | 1 860 210.00 | | 1 533 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 645.00 | 6 285 158.00 | | 5 907 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 375.00 | 1 482 358.00 | | 1 886 375.00 |
EA Autres dettes | 1 114 979.00 | 1 366 895.00 | | 1 114 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 745.00 | | | 381 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 823 978.00 | 11 017 156.00 | | 10 823 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 195 470.00 | 15 594 072.00 | | 15 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 609 063.00 | 9 601 071.00 | | 9 609 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508 672.00 | 1 020 048.00 | 3 528 720.00 | 2 508 672.00 |
FG Production vendue services | 5 511 994.00 | 465 397.00 | 5 977 392.00 | 5 511 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020 666.00 | 1 485 445.00 | 9 506 112.00 | 8 020 666.00 |
FM Production stockée | | | 397 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 911 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -3 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 563.00 | 1 750.00 | | 26 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 563.00 | 48 448.00 | | 26 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 803.00 | 14 365.00 | | 16 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 803.00 | 38 678.00 | | 16 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | 9 769.00 | | 9 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703 713.00 | -701 173.00 | | -703 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 964.00 | 12 185 512.00 | | 9 994 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192 171.00 | 11 778 828.00 | | 10 192 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 206.00 | 406 684.00 | | -197 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 243.00 | 51 750.00 | | 49 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 478.00 | | 45 857.00 | 3 807 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 112 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 504.00 | 3 824 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 048.00 | 795 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 496.00 | | | 822 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 700.00 | | 30 079.00 | 2 886 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 281.00 | | 15 778.00 | 98 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 419.00 | 272 854.00 | 27 048.00 | 1 546 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 726.00 | 5 564.00 | 27 048.00 | 171 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 693.00 | 267 290.00 | | 1 374 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 690.00 | | 8 217.00 | 143 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 645.00 | 5 907 645.00 | | 5 907 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 108.00 | 628 108.00 | | 628 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 330.00 | 855 330.00 | | 855 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 979.00 | 1 114 979.00 | | 1 114 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 745.00 | 381 745.00 | | 381 745.00 |
UP Prêts | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 522.00 | 3 189 522.00 | | 3 189 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 945 397.00 | 945 397.00 | | 945 397.00 |
VC Groupe et associés | 663 386.00 | 663 386.00 | | 663 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 492.00 | 305 577.00 | 1 199 947.00 | 1 520 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 905.00 | | | 317 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588 407.00 | 2 588 407.00 | | 2 588 407.00 |
VP Divers | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 889.00 | 353 889.00 | | 353 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 940.00 | 7 893 337.00 | 62 603.00 | 7 955 940.00 |
VW T.V.A. | 386 082.00 | 386 082.00 | | 386 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 823 978.00 | 9 609 063.00 | 1 199 947.00 | 10 823 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 687.00 | 66 883.00 | | 63 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 039.00 | 50 427.00 | | 35 039.00 |
ST Autres comptes | 616 315.00 | 737 331.00 | | 616 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 316.00 | 451 497.00 | | 345 316.00 |
YT Sous‐traitance | 3 412 138.00 | 3 581 700.00 | | 3 412 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 73 968.00 | 47 679.00 | | 73 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 655.00 | 114 562.00 | | 137 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 682 165.00 | 2 140 054.00 | | 1 682 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 493.00 | 1 893 137.00 | | 1 225 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 408 810.00 | 4 821 504.00 | | 4 408 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |