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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 95 006.00 | 32 542.00 | 62 464.00 | 95 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 137.00 | 13 904.00 | 2 233.00 | 16 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 906.00 | 33 167.00 | 1 739.00 | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 100.00 | 79 614.00 | 102 486.00 | 182 100.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 304.00 | 79 614.00 | 143 690.00 | 223 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 812.00 | | 240 812.00 | 240 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 812.00 | | 240 812.00 | 240 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 609.00 | | | 248 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | | | 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 946.00 | 11 668.00 | | 67 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 946.00 | 11 668.00 | | 67 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 926.00 | 12 557.00 | 14 369.00 | 26 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 825.00 | 30 776.00 | 6 049.00 | 36 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 906.00 | 49 538.00 | 14 369.00 | 63 906.00 |