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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 96 316.00 | 50 546.00 | 45 769.00 | 96 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 16 408.00 | 2 229.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 006.00 | 19 593.00 | 413.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 010.00 | 86 548.00 | 84 462.00 | 171 010.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 085.00 | 86 548.00 | 124 537.00 | 211 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DH Report à nouveau | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 921.00 | 10 627.00 | 86 549.00 | 75 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 921.00 | 10 627.00 | 86 549.00 | 75 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VP Divers | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621.00 | 33 572.00 | 6 049.00 | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 801.00 | 37 140.00 | | 40 801.00 |