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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 96 316.00 | 41 764.00 | 54 552.00 | 96 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 14 999.00 | 3 638.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 006.00 | 19 157.00 | 849.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 010.00 | 75 921.00 | 95 089.00 | 171 010.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CF Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 740.00 | 75 921.00 | 141 819.00 | 217 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DG Autres réserves | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 321.00 | | | 238 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 052.00 | | | 146 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 359.00 | 3 671.00 | 10 688.00 | 14 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VP Divers | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148.00 | 33 099.00 | 6 049.00 | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 365.00 | 43 677.00 | 10 688.00 | 54 365.00 |