| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 96 316.00 | 59 211.00 | 37 105.00 | 96 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 17 395.00 | 1 242.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 669.00 | 23 352.00 | 14 317.00 | 37 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 673.00 | 99 959.00 | 88 714.00 | 188 673.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CF Disponibilités | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 075.00 | 99 959.00 | 135 116.00 | 235 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DH Report à nouveau | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 007.00 | | | -6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 007.00 | | | -6 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 011.00 | | 17 663.00 | 171 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 962.00 | | 17 663.00 | 134 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 549.00 | 13 411.00 | | 86 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 549.00 | 13 411.00 | | 86 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 181.00 | 6 625.00 | 9 556.00 | 16 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 527.00 | 33 478.00 | 6 049.00 | 39 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 387.00 | 47 831.00 | 9 556.00 | 57 387.00 |