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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 126.00 | 12 066.00 | 25 060.00 | 37 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 7 401.00 | 1 998.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 19 096.00 | 28 617.00 | 47 712.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 577.00 | 38 563.00 | 57 015.00 | 95 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 194.00 | | 369 194.00 | 369 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 771.00 | 38 563.00 | 426 208.00 | 464 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
DH Report à nouveau | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340.00 | -2 063.00 | | 41 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 446.00 | 33 074.00 | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 258 264.00 | 220 552.00 | | 258 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 529.00 | 6 866.00 | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 568.00 | 67 667.00 | | 38 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 414.00 | 79 323.00 | | 71 414.00 |
EA Autres dettes | 30 434.00 | 8 045.00 | | 30 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 944.00 | 161 901.00 | | 167 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 208.00 | 382 453.00 | | 426 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 391.00 | 160 591.00 | | 154 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 172.00 | 22 978.00 | | 40 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 629.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 127.00 | 13 348.00 | | 40 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 340.00 | -2 063.00 | | 41 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 752.00 | 12 879.00 | 68.00 | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 12 879.00 | 68.00 | 25 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 975.00 | 13 975.00 | 13 553.00 | 13 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 777.00 | 150 437.00 | 1 340.00 | 151 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 944.00 | 154 391.00 | 13 553.00 | 167 944.00 |