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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 37 126.00 | 14 541.00 | 22 585.00 | 37 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 7 543.00 | 588.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 159.00 | 32 409.00 | 17 750.00 | 50 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 446.00 | 54 493.00 | 40 953.00 | 95 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 306.00 | | 112 306.00 | 112 306.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 457.00 | | 260 457.00 | 260 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 902.00 | 54 493.00 | 301 410.00 | 355 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
DH Report à nouveau | -16 362.00 | | | -16 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 172.00 | -16 362.00 | | -87 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 132.00 | 27 597.00 | | 23 132.00 |
DL TOTAL (I) | 148 415.00 | 240 053.00 | | 148 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 554.00 | 13 553.00 | | 29 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 32 474.00 | | 33 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 725.00 | 68 672.00 | | 75 725.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | 15 993.00 | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 994.00 | 130 692.00 | | 152 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 410.00 | 370 745.00 | | 301 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 249.00 | 121 530.00 | | 142 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 615.00 | | 17 833.00 | 88 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 95 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 95 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 585.00 | | 17 833.00 | 88 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 411.00 | 14 289.00 | 7 207.00 | 47 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 411.00 | 14 289.00 | 7 207.00 | 47 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 554.00 | 18 809.00 | 10 746.00 | 29 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VP Divers | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 520.00 | 133 490.00 | 30.00 | 133 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 994.00 | 142 249.00 | 10 746.00 | 152 994.00 |