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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 392.00 | 908.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 37 126.00 | 15 779.00 | 21 347.00 | 37 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 7 948.00 | 183.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 673.00 | 43 995.00 | 29 678.00 | 73 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 259.00 | 68 113.00 | 52 147.00 | 120 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
BT Marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 061.00 | 68 113.00 | 325 949.00 | 394 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
DH Report à nouveau | -103 535.00 | -16 362.00 | | -103 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | -87 172.00 | | 33 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 292.00 | 23 132.00 | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 188 973.00 | 148 415.00 | | 188 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | 29 554.00 | | 21 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 33 645.00 | | 30 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | 75 725.00 | | 69 085.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | 14 070.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 975.00 | 152 994.00 | | 136 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 949.00 | 301 410.00 | | 325 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 229.00 | 142 249.00 | | 127 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 446.00 | | 25 315.00 | 95 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 120 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 118 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 416.00 | | 24 015.00 | 95 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 493.00 | 14 122.00 | 502.00 | 54 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 493.00 | 13 730.00 | 502.00 | 54 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 11 775.00 | 9 747.00 | 21 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 571.00 | 109 541.00 | 30.00 | 109 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 975.00 | 127 229.00 | 9 747.00 | 136 975.00 |