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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 126.00 | 13 304.00 | 23 822.00 | 37 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 399.00 | 8 116.00 | 1 283.00 | 9 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 060.00 | 25 991.00 | 16 069.00 | 42 060.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 615.00 | 47 411.00 | 41 205.00 | 88 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BT Marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 868.00 | | 120 868.00 | 120 868.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 540.00 | | 329 540.00 | 329 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 155.00 | 47 411.00 | 370 745.00 | 418 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 225 408.00 | 186 131.00 | | 225 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 362.00 | 41 340.00 | | -16 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 597.00 | 29 446.00 | | 27 597.00 |
DK Provisions réglementées | | -2 063.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 053.00 | 258 264.00 | | 240 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 553.00 | 27 529.00 | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 38 568.00 | | 32 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 672.00 | 71 414.00 | | 68 672.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | 30 434.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 692.00 | 167 944.00 | | 130 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 745.00 | 426 208.00 | | 370 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 530.00 | 154 391.00 | | 121 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 563.00 | 14 325.00 | 5 477.00 | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 563.00 | 14 325.00 | 5 477.00 | 38 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 553.00 | 4 391.00 | 9 162.00 | 13 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VP Divers | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 280.00 | 141 250.00 | 30.00 | 141 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 692.00 | 121 530.00 | 9 162.00 | 130 692.00 |