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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 007.00 | 64 927.00 | 47 079.00 | 112 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 042.00 | 65 918.00 | 106 124.00 | 172 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
060 Stock marchandises | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
110 Total général Actif | 265 223.00 | 65 918.00 | 199 305.00 | 265 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 119.00 | 15 363.00 | | 22 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 087.00 | 170 840.00 | | 203 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 389.00 | 1 000.00 | | 1 389.00 |
230 Autres produits | 1 330.00 | 25.00 | | 1 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 925.00 | 187 228.00 | | 227 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 412.00 | 8 737.00 | | 12 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | -141.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 836.00 | 12 315.00 | | 15 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | 218.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 29 187.00 | 25 550.00 | | 29 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 4 299.00 | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 454.00 | 86 778.00 | | 98 454.00 |
252 Charges sociales | 35 778.00 | 25 169.00 | | 35 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 175.00 | 6 977.00 | | 10 175.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 674.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 300.00 | 170 575.00 | | 206 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 625.00 | 16 652.00 | | 21 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 186.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 286.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 1 188.00 | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 438.00 | 15 313.00 | | 18 438.00 |