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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 620.00 | 103 694.00 | 118 926.00 | 222 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 065.00 | 103 694.00 | 180 371.00 | 284 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
060 Stock marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
084 Disponibilités | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 371.00 | | 180 371.00 | 180 371.00 |
110 Total général Actif | 464 436.00 | 103 694.00 | 360 742.00 | 464 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 534.00 | 24 812.00 | | 29 534.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 409.00 | 259 513.00 | | 260 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | 600.00 | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 601.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 009.00 | 285 526.00 | | 306 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 357.00 | 14 915.00 | | 20 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 002.00 | -1 286.00 | | -4 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 021.00 | 20 274.00 | | 24 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 141.00 | -545.00 | | -3 141.00 |
242 Autres charges externes. | 57 340.00 | 34 970.00 | | 57 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | 6 084.00 | | 6 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 693.00 | 127 072.00 | | 126 693.00 |
252 Charges sociales | 41 573.00 | 38 004.00 | | 41 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 470.00 | 7 400.00 | | 19 470.00 |
262 Autres charges | 942.00 | 573.00 | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 248.00 | 247 461.00 | | 290 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 761.00 | 38 065.00 | | 15 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 765.00 | 36.00 | | 765.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 362.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 5 661.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 386.00 | 32 078.00 | | 15 386.00 |