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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 700.00 | 86 692.00 | 37 007.00 | 123 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 735.00 | 87 683.00 | 96 052.00 | 183 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
060 Stock marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
084 Disponibilités | 130 140.00 | | 130 140.00 | 130 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
110 Total général Actif | 340 905.00 | 87 683.00 | 253 222.00 | 340 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -67 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 812.00 | 22 785.00 | | 24 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 513.00 | 235 296.00 | | 259 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 2 300.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 1 275.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 526.00 | 261 656.00 | | 285 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 915.00 | 13 550.00 | | 14 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | -1 081.00 | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 274.00 | 18 926.00 | | 20 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | -955.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 34 970.00 | 30 235.00 | | 34 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 5 743.00 | | 6 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 072.00 | 119 030.00 | | 127 072.00 |
252 Charges sociales | 38 004.00 | 37 935.00 | | 38 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 400.00 | 7 233.00 | | 7 400.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 1 212.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 461.00 | 231 827.00 | | 247 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 065.00 | 29 830.00 | | 38 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 1 775.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 480.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 2 720.00 | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 078.00 | 28 255.00 | | 32 078.00 |