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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 339.00 | 79 292.00 | 34 047.00 | 113 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 375.00 | 80 282.00 | 93 092.00 | 173 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
060 Stock marchandises | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
110 Total général Actif | 312 788.00 | 80 282.00 | 232 506.00 | 312 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 785.00 | 21 188.00 | | 22 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 296.00 | 219 783.00 | | 235 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | 1 234.00 | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 656.00 | 244 504.00 | | 261 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 550.00 | 11 931.00 | | 13 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 081.00 | -534.00 | | -1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 926.00 | 15 357.00 | | 18 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -955.00 | -37.00 | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 30 235.00 | 25 859.00 | | 30 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 4 329.00 | | 5 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 030.00 | 103 876.00 | | 119 030.00 |
252 Charges sociales | 37 935.00 | 35 371.00 | | 37 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 233.00 | 7 132.00 | | 7 233.00 |
262 Autres charges | 1 212.00 | 895.00 | | 1 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 827.00 | 204 178.00 | | 231 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 830.00 | 40 326.00 | | 29 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 775.00 | 427.00 | | 1 775.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 595.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 3.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 4 906.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 255.00 | 35 249.00 | | 28 255.00 |