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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 866.00 | 34 326.00 | 1 540.00 | 35 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 420.00 | 218 404.00 | 34 016.00 | 252 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 791.00 | 274 320.00 | 202 470.00 | 476 791.00 |
BT Marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BZ Autres créances | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CF Disponibilités | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 283.00 | 274 320.00 | 356 963.00 | 631 283.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 127 006.00 | | | 127 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
DL TOTAL (I) | 159 114.00 | | | 159 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
EA Autres dettes | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 963.00 | | | 356 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 979.00 | | | 186 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 079.00 | | 764 079.00 | 764 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 079.00 | | 764 079.00 | 764 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 848.00 | | | 350 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 942.00 | | | -27 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 570.00 | | | 1 131 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 494.00 | | | 1 104 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 237.00 | | 29 401.00 | 301 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 762.00 | 309 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 762.00 | 288 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 646.00 | | 29 401.00 | 279 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 677.00 | 12 791.00 | 5 142.00 | 266 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 086.00 | 12 791.00 | 5 142.00 | 245 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VI Groupe et associés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 541.00 | 42 153.00 | 1 388.00 | 43 541.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 979.00 | 186 979.00 | | 186 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
ST Autres comptes | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
YT Sous‐traitance | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 660.00 | | | 282 660.00 |