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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 360.00 | 37 702.00 | 4 659.00 | 42 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 634.00 | 246 178.00 | 52 456.00 | 298 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 553.00 | 305 471.00 | 219 083.00 | 524 553.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 427.00 | | 236 427.00 | 236 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 980.00 | 305 471.00 | 455 509.00 | 760 980.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 240 544.00 | | | 240 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 243 951.00 | | | 243 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
EA Autres dettes | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 559.00 | | | 211 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 509.00 | | | 455 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 178.00 | | 734 178.00 | 734 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 178.00 | | 734 178.00 | 734 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 483.00 | | | 402 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 121.00 | | | 1 153 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 746.00 | | | 1 154 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 719.00 | | 36 224.00 | 357 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 387.00 | 362 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 387.00 | 340 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 128.00 | | 36 224.00 | 336 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 160.00 | 13 941.00 | 16 837.00 | 306 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 569.00 | 13 941.00 | 16 837.00 | 284 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796.00 | 14 407.00 | 1 388.00 | 15 796.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 301.00 | 208 301.00 | | 208 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
ST Autres comptes | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
YT Sous‐traitance | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 009.00 | | | 271 009.00 |