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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 360.00 | 39 374.00 | 2 986.00 | 42 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 158.00 | 250 543.00 | 68 615.00 | 319 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 077.00 | 311 508.00 | 233 569.00 | 545 077.00 |
BT Marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 013.00 | 311 508.00 | 384 505.00 | 696 013.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 210 544.00 | | | 210 544.00 |
DH Report à nouveau | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 414.00 | | | -70 414.00 |
DL TOTAL (I) | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
EA Autres dettes | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 505.00 | | | 384 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 969.00 | | | 240 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 931.00 | | 718 931.00 | 718 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 931.00 | | 718 931.00 | 718 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447 495.00 | | | 447 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 931.00 | | | 1 166 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 345.00 | | | 1 237 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 414.00 | | | -70 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 555.00 | | 32 197.00 | 362 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 673.00 | 383 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 673.00 | 361 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 964.00 | | 32 197.00 | 340 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 263.00 | 17 710.00 | 11 673.00 | 303 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 672.00 | 17 710.00 | 11 673.00 | 281 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VI Groupe et associés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 810.00 | 31 422.00 | 1 388.00 | 32 810.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 969.00 | 240 969.00 | | 240 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
ST Autres comptes | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
YT Sous‐traitance | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 989.00 | | | 268 989.00 |