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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 966.00 | 36 319.00 | 1 647.00 | 37 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 162.00 | 250 457.00 | 47 704.00 | 298 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 680.00 | 308 368.00 | 211 312.00 | 519 680.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 170 485.00 | | 170 485.00 | 170 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 016.00 | | 188 016.00 | 188 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 696.00 | 308 368.00 | 399 328.00 | 707 696.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 222 521.00 | | | 222 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 245 575.00 | | | 245 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
EA Autres dettes | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 328.00 | | | 399 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 816.00 | | 737 816.00 | 737 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 816.00 | | 737 816.00 | 737 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 766.00 | | | 339 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 760.00 | | | 1 077 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 738.00 | | | 1 059 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 619.00 | | 2 100.00 | 355 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 028.00 | | 2 100.00 | 334 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 220.00 | 19 940.00 | | 286 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 629.00 | 19 940.00 | | 264 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 230.00 | 14 842.00 | 1 388.00 | 16 230.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
ST Autres comptes | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
YT Sous‐traitance | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 800.00 | | | 265 800.00 |